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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 431.00 | 40 587.00 | 14 844.00 | 55 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 996.00 | 224 672.00 | 162 324.00 | 386 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 197.00 | 267 275.00 | 230 922.00 | 498 197.00 |
BT Marchandises | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BZ Autres créances | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 910.00 | | 328 910.00 | 328 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 107.00 | 267 275.00 | 559 832.00 | 827 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 800.00 | 110 124.00 | | 68 800.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 682.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 587.00 | -41 948.00 | | 40 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 898.00 | 2 219.00 | | 1 898.00 |
DL TOTAL (I) | 118 203.00 | 77 938.00 | | 118 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 024.00 | 252 718.00 | | 325 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 5 908.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 593.00 | 59 834.00 | | 53 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 748.00 | 61 545.00 | | 61 748.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 629.00 | 380 081.00 | | 441 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 832.00 | 458 019.00 | | 559 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 802.00 | 180 040.00 | | 174 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 406.00 | | 13 791.00 | 484 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 653.00 | | 13 791.00 | 430 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 639.00 | 42 636.00 | | 224 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 639.00 | 42 636.00 | | 224 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 755.00 | 57 929.00 | 238 927.00 | 324 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
VP Divers | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 883.00 | 14 487.00 | 396.00 | 14 883.00 |
VW T.V.A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 629.00 | 174 802.00 | 238 927.00 | 441 629.00 |