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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 432.00 | 48 266.00 | 25 166.00 | 73 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 661.00 | 167 231.00 | 200 430.00 | 367 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 863.00 | 217 514.00 | 279 349.00 | 496 863.00 |
BT Marchandises | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BZ Autres créances | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 080.00 | | 120 080.00 | 120 080.00 |
CF Disponibilités | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 002.00 | | 287 002.00 | 287 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 865.00 | 217 514.00 | 566 351.00 | 783 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 600.00 | 147 600.00 | | 178 600.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 168.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617.00 | 30 898.00 | | 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 540.00 | 2 861.00 | | 2 540.00 |
DL TOTAL (I) | 190 206.00 | 189 911.00 | | 190 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 328.00 | 158 844.00 | | 230 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 247.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 344.00 | 63 759.00 | | 63 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 166.00 | 72 030.00 | | 82 166.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 61.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 144.00 | 294 941.00 | | 376 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 351.00 | 484 852.00 | | 566 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 108.00 | 152 902.00 | | 188 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 993.00 | | 41 974.00 | 491 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 104.00 | 496 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 448.00 | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 656.00 | 443 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 791.00 | | 41 974.00 | 436 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 798.00 | 54 303.00 | 36 587.00 | 199 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 350.00 | 54 303.00 | 35 139.00 | 198 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 005.00 | 41 969.00 | 165 985.00 | 230 005.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VP Divers | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
VW T.V.A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 144.00 | 188 108.00 | 165 985.00 | 376 144.00 |