| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 028.00 | 66 963.00 | 4 065.00 | 71 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 324.00 | 69 431.00 | 37 892.00 | 107 324.00 |
BT Marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 085.00 | 5 000.00 | 31 085.00 | 36 085.00 |
BZ Autres créances | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
CF Disponibilités | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 791.00 | 5 000.00 | 85 791.00 | 90 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 116.00 | 74 431.00 | 123 684.00 | 198 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 433.00 | | | -18 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DL TOTAL (I) | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 988.00 | | | 105 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 684.00 | | | 123 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 564.00 | | 184 564.00 | 184 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 564.00 | | 184 564.00 | 184 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | -193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 239.00 | | | 197 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 610.00 | | | 195 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 094.00 | | | 124 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 769.00 | 107 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 769.00 | 73 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 866.00 | 1 334.00 | 16 769.00 | 84 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 639.00 | 1 334.00 | 16 769.00 | 84 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 083.00 | 5 831.00 | 23 252.00 | 29 083.00 |
VI Groupe et associés | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 954.00 | | | 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 976.00 | 73 638.00 | 3 337.00 | 76 976.00 |
VW T.V.A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 988.00 | 82 736.00 | 23 252.00 | 105 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
ST Autres comptes | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
ZE Dividendes | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 835.00 | | | 55 835.00 |