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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 258.00 | 51 527.00 | 2 731.00 | 54 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 426.00 | 53 769.00 | 36 657.00 | 90 426.00 |
BT Marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
BZ Autres créances | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CF Disponibilités | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 577.00 | | 64 577.00 | 64 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 004.00 | 53 769.00 | 101 235.00 | 155 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 804.00 | | | -16 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
DL TOTAL (I) | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 336.00 | | | 77 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 235.00 | | | 101 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 212.00 | 8 918.00 | 196 130.00 | 187 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 212.00 | 8 918.00 | 196 130.00 | 187 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 771.00 | | | -5 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 545.00 | | | 211 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 342.00 | | | 205 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 324.00 | | 99.00 | 107 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 997.00 | 90 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 770.00 | 56 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | 99.00 | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 431.00 | 1 334.00 | 16 997.00 | 69 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 205.00 | 1 334.00 | 16 770.00 | 69 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 283.00 | 5 934.00 | 17 348.00 | 23 283.00 |
VI Groupe et associés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 014.00 | 49 577.00 | 3 436.00 | 53 014.00 |
VW T.V.A. | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 336.00 | 59 987.00 | 17 348.00 | 77 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
ST Autres comptes | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
YT Sous‐traitance | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 376.00 | | | 71 376.00 |