| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 829.00 | 49 613.00 | 2 215.00 | 51 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 249.00 | 51 107.00 | 36 142.00 | 87 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
BZ Autres créances | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CF Disponibilités | 67 703.00 | | 67 703.00 | 67 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 021.00 | | 102 021.00 | 102 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 271.00 | 51 107.00 | 138 163.00 | 189 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DL TOTAL (I) | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 367.00 | | | 56 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 764.00 | | | 97 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 163.00 | | | 138 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 509.00 | | | 92 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 667.00 | | 178 667.00 | 178 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 667.00 | | 178 667.00 | 178 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 808.00 | | | -1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 727.00 | | | 189 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 975.00 | | | 184 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 87 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 53 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 542.00 | 566.00 | 1.00 | 50 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 542.00 | 566.00 | 1.00 | 50 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 347.00 | 51 147.00 | 5 199.00 | 56 347.00 |
VI Groupe et associés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 196.00 | 32 759.00 | 3 436.00 | 36 196.00 |
VW T.V.A. | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 709.00 | 92 509.00 | 5 199.00 | 97 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
ST Autres comptes | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
YT Sous‐traitance | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 916.00 | | | 118 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |