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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 725.00 | 150 288.00 | 82 437.00 | 232 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 469.00 | 152 072.00 | 122 397.00 | 274 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
BZ Autres créances | 118 316.00 | | 118 316.00 | 118 316.00 |
CF Disponibilités | 544 045.00 | | 544 045.00 | 544 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 870.00 | | 701 870.00 | 701 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 339.00 | 152 072.00 | 824 267.00 | 976 339.00 |
CU Autres participations | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 480.00 | 125 980.00 | | 66 480.00 |
DH Report à nouveau | -5 147.00 | | | -5 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 817.00 | -5 147.00 | | 78 817.00 |
DL TOTAL (I) | 148 399.00 | 129 083.00 | | 148 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 926.00 | 98 440.00 | | 21 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 967.00 | | 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 598.00 | 212 971.00 | | 218 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 668.00 | 26 194.00 | | 28 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 542.00 | 86 630.00 | | 102 542.00 |
EA Autres dettes | 303 556.00 | 188 189.00 | | 303 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 867.00 | 613 391.00 | | 675 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 267.00 | 742 474.00 | | 824 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 521.00 | 600 339.00 | | 666 521.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 468.00 | | 721 468.00 | 721 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 468.00 | | 721 468.00 | 721 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 624.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 378.00 | 10 077.00 | | 12 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 438.00 | 23 276.00 | | 23 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 1 119.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | 1 119.00 | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | -1 119.00 | | -1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 106.00 | 254.00 | | 43 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 577.00 | 741 597.00 | | 753 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 761.00 | 746 744.00 | | 674 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 817.00 | -5 147.00 | | 78 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 643.00 | | 25 421.00 | 249 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 3 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 274 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 304.00 | | 25 421.00 | 207 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 449.00 | 27 624.00 | | 124 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 665.00 | 27 624.00 | | 122 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 556.00 | 303 556.00 | | 303 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
UX Autres créances clients | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VC Groupe et associés | 104 070.00 | | | 104 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 922.00 | 12 575.00 | 9 346.00 | 21 922.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 502.00 | 157 825.00 | 677.00 | 158 502.00 |
VW T.V.A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 270.00 | 447 923.00 | 9 346.00 | 457 270.00 |