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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 393.00 | 57 692.00 | 49 701.00 | 107 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 404.00 | 59 476.00 | 90 928.00 | 150 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 068.00 | | 130 068.00 | 130 068.00 |
BZ Autres créances | 166 453.00 | | 166 453.00 | 166 453.00 |
CF Disponibilités | 933 435.00 | | 933 435.00 | 933 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 202.00 | | 1 236 202.00 | 1 236 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 606.00 | 59 476.00 | 1 327 130.00 | 1 386 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 511.00 | 100 245.00 | | 100 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 807.00 | 49 266.00 | | 80 807.00 |
DL TOTAL (I) | 189 568.00 | 157 761.00 | | 189 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 2 601.00 | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 269.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 643.00 | 261 131.00 | | 257 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 387.00 | 40 910.00 | | 61 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 469.00 | 66 781.00 | | 91 469.00 |
EA Autres dettes | 707 037.00 | 454 762.00 | | 707 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 562.00 | 826 454.00 | | 1 137 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 130.00 | 984 215.00 | | 1 327 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 814.00 | | 858 814.00 | 858 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 814.00 | | 858 814.00 | 858 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 055.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 141.00 | 246.00 | | 3 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 124.00 | 246.00 | | 6 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 124.00 | -246.00 | | -6 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 362.00 | 17 776.00 | | 28 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 925.00 | 781 185.00 | | 883 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 117.00 | 731 919.00 | | 803 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 807.00 | 49 266.00 | | 80 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 690.00 | | 26 539.00 | 217 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 168.00 | | 26 050.00 | 175 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | 488.00 | 4 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 264.00 | 7 055.00 | 90 842.00 | 143 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 480.00 | 7 055.00 | 90 842.00 | 141 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 037.00 | 707 037.00 | | 707 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UX Autres créances clients | 130 068.00 | 130 068.00 | | 130 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VC Groupe et associés | 148 858.00 | 148 858.00 | | 148 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 938.00 | 302 261.00 | 677.00 | 302 938.00 |
VW T.V.A. | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 918.00 | 879 918.00 | | 879 918.00 |