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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 838.00 | 134 581.00 | 20 257.00 | 154 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 250.00 | 70 130.00 | 3 120.00 | 73 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 728.00 | 204 711.00 | 45 016.00 | 249 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 933.00 | 417.00 | 272 516.00 | 272 933.00 |
BZ Autres créances | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
CF Disponibilités | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 110.00 | 417.00 | 381 694.00 | 382 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 838.00 | 205 128.00 | 426 710.00 | 631 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 065.00 | 129 065.00 | | 129 065.00 |
DH Report à nouveau | 30 602.00 | 1 041.00 | | 30 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 808.00 | 29 561.00 | | 10 808.00 |
DL TOTAL (I) | 203 475.00 | 192 668.00 | | 203 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 882.00 | 58 447.00 | | 22 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783.00 | 5 866.00 | | 3 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 169.00 | 131 024.00 | | 98 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 400.00 | 99 802.00 | | 98 400.00 |
EA Autres dettes | | 2 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 235.00 | 309 568.00 | | 223 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 710.00 | 502 236.00 | | 426 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 200.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 728.00 | | 3 000.00 | 246 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 088.00 | | 3 000.00 | 225 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 073.00 | 14 638.00 | | 190 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 073.00 | 14 638.00 | | 190 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 391.00 | 417.00 | 41 391.00 | 41 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 391.00 | 417.00 | 41 391.00 | 41 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 391.00 | 417.00 | 41 391.00 | 41 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | 41 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 169.00 | 98 169.00 | | 98 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
UP Prêts | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 272 433.00 | | | 272 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 882.00 | 11 344.00 | 11 539.00 | 22 882.00 |
VI Groupe et associés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VP Divers | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 605.00 | 328 605.00 | | 328 605.00 |
VW T.V.A. | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 235.00 | 211 696.00 | 11 539.00 | 223 235.00 |