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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 838.00 | 149 227.00 | 5 611.00 | 154 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 514.00 | 72 626.00 | 3 887.00 | 76 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 989.00 | 221 853.00 | 31 136.00 | 252 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 710.00 | 2 468.00 | 330 242.00 | 332 710.00 |
BZ Autres créances | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 538.00 | 2 468.00 | 395 070.00 | 397 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 527.00 | 224 321.00 | 426 205.00 | 650 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 204 492.00 | 129 065.00 | | 204 492.00 |
DH Report à nouveau | | 41 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 353.00 | 34 017.00 | | 19 353.00 |
DL TOTAL (I) | 256 845.00 | 237 492.00 | | 256 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 873.00 | 11 539.00 | | 15 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | 6 622.00 | | 3 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 660.00 | 86 089.00 | | 78 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 317.00 | 89 127.00 | | 70 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 360.00 | 193 376.00 | | 169 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 205.00 | 430 868.00 | | 426 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 968.00 | 181 838.00 | | 167 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 171.00 | 1 180.00 | | 230 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 084.00 | 6 769.00 | 221 853.00 | 215 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 084.00 | 6 769.00 | 221 853.00 | 215 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UP Prêts | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 332 710.00 | 332 710.00 | | 332 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 518.00 | 4 127.00 | 1 392.00 | 5 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VP Divers | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 525.00 | 392 038.00 | 1 487.00 | 393 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 309.00 | 166 917.00 | 1 392.00 | 168 309.00 |