| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 838.00 | 143 689.00 | 11 149.00 | 154 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 333.00 | 71 394.00 | 3 939.00 | 75 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 810.00 | 215 084.00 | 36 726.00 | 251 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 490.00 | 417.00 | 287 074.00 | 287 490.00 |
BZ Autres créances | 75 152.00 | | 75 152.00 | 75 152.00 |
CF Disponibilités | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 558.00 | 417.00 | 394 142.00 | 394 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 369.00 | 215 500.00 | 430 868.00 | 646 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 065.00 | 129 065.00 | | 129 065.00 |
DH Report à nouveau | 41 410.00 | 30 602.00 | | 41 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 017.00 | 10 808.00 | | 34 017.00 |
DL TOTAL (I) | 237 492.00 | 203 475.00 | | 237 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 539.00 | 22 882.00 | | 11 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 622.00 | 3 783.00 | | 6 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 089.00 | 98 169.00 | | 86 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 127.00 | 98 400.00 | | 89 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 376.00 | 223 235.00 | | 193 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 868.00 | 426 710.00 | | 430 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 838.00 | | | 181 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 728.00 | | | 249 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 088.00 | | | 228 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 711.00 | 10 372.00 | 215 084.00 | 204 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 711.00 | 10 372.00 | 215 084.00 | 204 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 089.00 | 86 089.00 | | 86 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 127.00 | 89 127.00 | | 89 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UP Prêts | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287 490.00 | 287 490.00 | | 287 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 853.00 | 368 366.00 | 1 487.00 | 369 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 376.00 | 181 838.00 | | 193 376.00 |