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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 143 620.00 | 51 862.00 | 91 758.00 | 143 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 479.00 | 39 700.00 | 13 779.00 | 53 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 487.00 | 38 544.00 | 48 944.00 | 87 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 410.00 | 132 924.00 | 208 486.00 | 341 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BT Marchandises | 121 114.00 | | 121 114.00 | 121 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 254.00 | 5 920.00 | 61 334.00 | 67 254.00 |
BZ Autres créances | 87 543.00 | | 87 543.00 | 87 543.00 |
CF Disponibilités | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 778.00 | 5 920.00 | 317 858.00 | 323 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 188.00 | 138 844.00 | 526 344.00 | 665 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 864.00 | 132 063.00 | | 162 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 550.00 | 30 801.00 | | 20 550.00 |
DL TOTAL (I) | 192 214.00 | 171 664.00 | | 192 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 925.00 | 75 459.00 | | 114 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 734.00 | 50 650.00 | | 55 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 476.00 | 91 969.00 | | 139 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 945.00 | 27 034.00 | | 23 945.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 483.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 130.00 | 245 595.00 | | 334 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 344.00 | 417 259.00 | | 526 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 572.00 | 186 713.00 | | 314 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 191.00 | | 1 166 191.00 | 1 166 191.00 |
FG Production vendue services | 188 195.00 | 950.00 | 189 145.00 | 188 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 386.00 | 950.00 | 1 355 336.00 | 1 354 386.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 087.00 | -45.00 | | 9 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 881.00 | | 2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 652.00 | 1 143 201.00 | | 1 366 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 102.00 | 1 112 399.00 | | 1 346 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 550.00 | 30 801.00 | | 20 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 922.00 | | | 3 922.00 |