| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 018.00 | 3 736.00 | 282.00 | 4 018.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 145 820.00 | 77 177.00 | 68 643.00 | 145 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 014.00 | 48 524.00 | 10 490.00 | 59 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 259.00 | 47 037.00 | 19 222.00 | 66 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 618.00 | 176 474.00 | 157 143.00 | 333 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BT Marchandises | 79 395.00 | | 79 395.00 | 79 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 531.00 | 8 810.00 | 43 721.00 | 52 531.00 |
BZ Autres créances | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
CF Disponibilités | 160 548.00 | | 160 548.00 | 160 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 573.00 | 8 810.00 | 324 763.00 | 333 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 190.00 | 185 284.00 | 481 906.00 | 667 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 414.00 | 183 414.00 | | 183 414.00 |
DH Report à nouveau | -12 571.00 | -12 602.00 | | -12 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 200.00 | 32.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 183 844.00 | 179 644.00 | | 183 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 035.00 | 56 957.00 | | 92 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 642.00 | 64 718.00 | | 32 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 066.00 | 86 951.00 | | 124 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 088.00 | 33 151.00 | | 48 088.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | 4 717.00 | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 062.00 | 246 493.00 | | 298 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 906.00 | 426 137.00 | | 481 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 022.00 | 216 694.00 | | 287 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 845.00 | | 988 845.00 | 988 845.00 |
FG Production vendue services | 193 492.00 | | 193 492.00 | 193 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 338.00 | | 1 182 338.00 | 1 182 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 381.00 | 1 238 360.00 | | 1 194 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 181.00 | 1 238 328.00 | | 1 190 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 200.00 | 32.00 | | 4 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |