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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 018.00 | 3 336.00 | 682.00 | 4 018.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 145 820.00 | 68 834.00 | 76 987.00 | 145 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 889.00 | 44 329.00 | 12 560.00 | 56 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 751.00 | 43 870.00 | 21 881.00 | 65 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 484.00 | 160 369.00 | 166 116.00 | 326 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BT Marchandises | 85 736.00 | | 85 736.00 | 85 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 074.00 | 8 928.00 | 40 146.00 | 49 074.00 |
BZ Autres créances | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
CF Disponibilités | 86 479.00 | | 86 479.00 | 86 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 949.00 | 8 928.00 | 260 021.00 | 268 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 433.00 | 169 296.00 | 426 137.00 | 595 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 414.00 | 183 414.00 | | 183 414.00 |
DH Report à nouveau | -12 602.00 | | | -12 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32.00 | -12 602.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 179 644.00 | 179 612.00 | | 179 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 957.00 | 83 920.00 | | 56 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 718.00 | 36 151.00 | | 64 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 951.00 | 106 182.00 | | 86 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 151.00 | 27 448.00 | | 33 151.00 |
EA Autres dettes | 4 717.00 | 1 045.00 | | 4 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 493.00 | 254 746.00 | | 246 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 137.00 | 434 358.00 | | 426 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 694.00 | 199 094.00 | | 216 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 726.00 | | 1 023 726.00 | 1 023 726.00 |
FG Production vendue services | 210 079.00 | | 210 079.00 | 210 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 805.00 | | 1 233 805.00 | 1 233 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 6 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 17 158.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 204.00 | 17 158.00 | | 4 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 096.00 | 15 516.00 | | 3 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | 15 716.00 | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | 1 442.00 | | 1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 360.00 | 1 210 776.00 | | 1 238 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 328.00 | 1 223 378.00 | | 1 238 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32.00 | -12 602.00 | | 32.00 |