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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 151.00 | 658.00 | 12 493.00 | 13 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 999.00 | 118 239.00 | 105 760.00 | 223 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 920.00 | 120 747.00 | 126 174.00 | 246 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
BN En cours de production de biens | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 418.00 | 125 657.00 | 708 761.00 | 834 418.00 |
BZ Autres créances | 173 700.00 | | 173 700.00 | 173 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 348.00 | 125 657.00 | 978 691.00 | 1 104 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 268.00 | 246 403.00 | 1 104 865.00 | 1 351 268.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 018.00 | 239 637.00 | | 274 018.00 |
DH Report à nouveau | 94 987.00 | 94 987.00 | | 94 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 686.00 | 63 382.00 | | 4 686.00 |
DL TOTAL (I) | 483 691.00 | 499 005.00 | | 483 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 315.00 | 50 494.00 | | 129 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 949.00 | 3 252.00 | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 445.00 | 395 901.00 | | 267 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 614.00 | 222 367.00 | | 185 614.00 |
EA Autres dettes | 33 851.00 | 18 880.00 | | 33 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 174.00 | 690 895.00 | | 621 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 865.00 | 1 189 900.00 | | 1 104 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 1 397 112.00 | | 1 397 112.00 | 1 397 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 196.00 | | 1 397 196.00 | 1 397 196.00 |
FM Production stockée | | | 17 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 970.00 | 2 049.00 | | 30 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 800.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 970.00 | 3 849.00 | | 50 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 315.00 | 18 559.00 | | 12 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 131.00 | 18 675.00 | | 31 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 839.00 | -14 826.00 | | 19 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 37 704.00 | | 5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 482.00 | 1 906 947.00 | | 1 485 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 796.00 | 1 843 565.00 | | 1 480 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 686.00 | 63 382.00 | | 4 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 984.00 | 57 916.00 | | 63 984.00 |