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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 123.00 | 2 677.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 13 151.00 | 1 315.00 | 11 836.00 | 13 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121.00 | 2 004.00 | 1 117.00 | 3 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 930.00 | 131 760.00 | 100 170.00 | 231 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 922.00 | 135 202.00 | 123 719.00 | 258 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 816 436.00 | 71 277.00 | 745 159.00 | 816 436.00 |
BZ Autres créances | 244 276.00 | | 244 276.00 | 244 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 003.00 | 71 277.00 | 1 054 726.00 | 1 126 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 924.00 | 206 479.00 | 1 178 445.00 | 1 384 924.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 704.00 | 274 018.00 | | 278 704.00 |
DH Report à nouveau | 94 987.00 | 94 987.00 | | 94 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 737.00 | 4 686.00 | | 57 737.00 |
DL TOTAL (I) | 541 427.00 | 483 691.00 | | 541 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 714.00 | 129 315.00 | | 94 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851.00 | 4 949.00 | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 800.00 | 267 445.00 | | 269 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 672.00 | 185 614.00 | | 163 672.00 |
EA Autres dettes | 75 529.00 | 33 851.00 | | 75 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 018.00 | 621 174.00 | | 637 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 445.00 | 1 104 865.00 | | 1 178 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -83.00 | | -83.00 | -83.00 |
FG Production vendue services | 1 898 718.00 | | 1 898 718.00 | 1 898 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 635.00 | | 1 898 635.00 | 1 898 635.00 |
FM Production stockée | | | -17 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 104.00 | |
GE Autres charges | | | 109 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 048.00 | 30 970.00 | | 29 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 430.00 | 20 000.00 | | 20 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 478.00 | 50 970.00 | | 49 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 424.00 | 12 315.00 | | 21 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 424.00 | 31 131.00 | | 21 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 054.00 | 19 839.00 | | 28 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 375.00 | 5 352.00 | | 40 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 762.00 | 1 485 482.00 | | 2 098 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 025.00 | 1 480 796.00 | | 2 041 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 737.00 | 4 686.00 | | 57 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 63 984.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 920.00 | | 12 001.00 | 246 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 000.00 | | 9 201.00 | 239 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 747.00 | 14 456.00 | | 120 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 747.00 | 14 333.00 | | 120 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 657.00 | 93 104.00 | 147 484.00 | 125 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 657.00 | 93 104.00 | 147 484.00 | 125 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 657.00 | 93 104.00 | 147 484.00 | 125 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 800.00 | 269 800.00 | | 269 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 649 924.00 | 649 924.00 | | 649 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 512.00 | 166 512.00 | | 166 512.00 |
VB T. V. A. | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VC Groupe et associés | 81 483.00 | | 81 483.00 | 81 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 714.00 | 10 577.00 | 31 414.00 | 94 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 755.00 | 121 755.00 | | 121 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 457.00 | 987 074.00 | 89 383.00 | 1 076 457.00 |
VW T.V.A. | 103 350.00 | 103 350.00 | | 103 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 018.00 | 552 881.00 | 31 414.00 | 637 018.00 |