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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 4 568.00 | 3 432.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 13 151.00 | 3 288.00 | 9 863.00 | 13 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 403.00 | 126 967.00 | 82 437.00 | 209 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 798.00 | 137 943.00 | 110 855.00 | 248 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 079.00 | | 65 079.00 | 65 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 291.00 | 148 192.00 | 936 100.00 | 1 084 291.00 |
BZ Autres créances | 205 829.00 | | 205 829.00 | 205 829.00 |
CF Disponibilités | 121 355.00 | | 121 355.00 | 121 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 525.00 | 148 192.00 | 1 330 333.00 | 1 478 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 323.00 | 286 134.00 | 1 441 188.00 | 1 727 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 403 465.00 | 420 071.00 | | 403 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 964.00 | 33 394.00 | | 31 964.00 |
DL TOTAL (I) | 545 429.00 | 563 465.00 | | 545 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 845.00 | 77 975.00 | | 71 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 795.00 | 585 221.00 | | 495 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 074.00 | 246 388.00 | | 240 074.00 |
EA Autres dettes | 88 046.00 | 33 264.00 | | 88 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 760.00 | 949 748.00 | | 895 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 188.00 | 1 513 213.00 | | 1 441 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 271.00 | 877 981.00 | | 830 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 018 568.00 | | 3 018 568.00 | 3 018 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 568.00 | | 3 018 568.00 | 3 018 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 744.00 | 5 512.00 | | 9 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 744.00 | 5 512.00 | | 9 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 405.00 | 2 448.00 | | 12 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 405.00 | 2 448.00 | | 12 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 661.00 | 3 064.00 | | -2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | 34 417.00 | | 11 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 196.00 | 2 766 513.00 | | 3 043 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 232.00 | 2 733 119.00 | | 3 011 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 964.00 | 33 394.00 | | 31 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 260.00 | | 20 938.00 | 292 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 400.00 | 248 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 400.00 | 225 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 847.00 | | 7 228.00 | 282 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | 13 710.00 | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 369.00 | 24 974.00 | 64 400.00 | 177 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 1 600.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 401.00 | 23 374.00 | 64 400.00 | 174 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 757.00 | | 10 565.00 | 158 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 757.00 | | 10 565.00 | 158 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 757.00 | | 10 565.00 | 158 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 795.00 | 495 795.00 | | 495 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 046.00 | 88 046.00 | | 88 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
UX Autres créances clients | 917 251.00 | 917 251.00 | | 917 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 040.00 | 167 040.00 | | 167 040.00 |
VB T. V. A. | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VC Groupe et associés | 114 528.00 | 114 528.00 | | 114 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 845.00 | 6 356.00 | 26 744.00 | 71 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 194.00 | 1 307 194.00 | | 1 307 194.00 |
VW T.V.A. | 157 536.00 | 157 536.00 | | 157 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 760.00 | 830 271.00 | 26 744.00 | 895 760.00 |