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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 867.00 | 24 690.00 | 3 177.00 | 27 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 950.00 | 24 773.00 | 3 177.00 | 27 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
072 Créances – Autres | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
084 Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
110 Total général Actif | 47 448.00 | 24 773.00 | 22 674.00 | 47 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 807.00 | 47 278.00 | | 42 807.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 308.00 | 47 279.00 | | 45 308.00 |
242 Autres charges externes. | 15 142.00 | 14 854.00 | | 15 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 520.00 | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 780.00 | 5 041.00 | | 26 780.00 |
252 Charges sociales | | 25 638.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 485.00 | 4 020.00 | | 2 485.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 933.00 | 50 074.00 | | 44 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 375.00 | -2 795.00 | | 375.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6.00 | | |
294 Charges financières | | 16.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65.00 | -2 804.00 | | 65.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 922.00 | | | 2 922.00 |