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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 136.00 | 35 107.00 | 18 028.00 | 53 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 219.00 | 35 190.00 | 18 028.00 | 53 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
084 Disponibilités | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
110 Total général Actif | 80 096.00 | 35 190.00 | 44 905.00 | 80 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 672.00 | 30 656.00 | | 52 672.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | 3 500.00 | | -3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 400.00 | 6 000.00 | | 7 400.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 573.00 | 40 156.00 | | 56 573.00 |
242 Autres charges externes. | 15 331.00 | 12 820.00 | | 15 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | 326.00 | | 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 712.00 | 26 621.00 | | 29 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 261.00 | 3 119.00 | | 4 261.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 632.00 | 42 890.00 | | 49 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 941.00 | -2 733.00 | | 6 941.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80.00 | | |
294 Charges financières | 382.00 | 176.00 | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 559.00 | -2 829.00 | | 6 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 883.00 | | | 2 883.00 |