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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 816.00 | 25 975.00 | 2 841.00 | 28 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 899.00 | 26 058.00 | 2 841.00 | 28 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
072 Créances – Autres | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
084 Disponibilités | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
110 Total général Actif | 52 921.00 | 26 058.00 | 26 863.00 | 52 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 45 565.00 | 42 807.00 | | 45 565.00 |
224 Production immobilisée | -2 500.00 | 2 500.00 | | -2 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 066.00 | 45 308.00 | | 43 066.00 |
242 Autres charges externes. | 12 654.00 | 15 142.00 | | 12 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | 526.00 | | 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 476.00 | 26 780.00 | | 32 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 285.00 | 2 485.00 | | 1 285.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 629.00 | 44 933.00 | | 46 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 563.00 | 375.00 | | -3 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 310.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -763.00 | 65.00 | | -763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 949.00 | | | 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 656.00 | | | 1 656.00 |