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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
AP Constructions | 46 179.00 | 19 494.00 | 26 685.00 | 46 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 293.00 | 30 600.00 | 2 693.00 | 33 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 014.00 | 34 408.00 | 27 607.00 | 62 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 828.00 | 87 352.00 | 65 476.00 | 152 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BT Marchandises | 204 549.00 | | 204 549.00 | 204 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
BZ Autres créances | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CF Disponibilités | 257 711.00 | | 257 711.00 | 257 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 054.00 | | 506 054.00 | 506 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 882.00 | 87 352.00 | 571 530.00 | 658 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 989.00 | | | 989.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 426 443.00 | 377 686.00 | | 426 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 072.00 | 48 757.00 | | 39 072.00 |
DL TOTAL (I) | 474 315.00 | 435 243.00 | | 474 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 975.00 | 12 021.00 | | 27 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 812.00 | 16 298.00 | | 19 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 035.00 | 24 851.00 | | 20 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 666.00 | 38 977.00 | | 26 666.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | 2 713.00 | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 216.00 | 94 859.00 | | 97 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 530.00 | 530 102.00 | | 571 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 860.00 | | 40 884.00 | 128 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 916.00 | 152 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 916.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 141 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 651.00 | | 39 836.00 | 114 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 606.00 | 19 662.00 | 16 916.00 | 84 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 840.00 | 19 662.00 | 13 000.00 | 77 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 470.00 | 10 014.00 | 17 456.00 | 27 470.00 |
VI Groupe et associés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 216.00 | 79 760.00 | 17 456.00 | 97 216.00 |