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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
AP Constructions | 63 444.00 | 24 975.00 | 38 470.00 | 63 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 693.00 | 32 133.00 | 3 560.00 | 35 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 014.00 | 45 050.00 | 16 964.00 | 62 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 493.00 | 105 008.00 | 67 486.00 | 172 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 947.00 | | 261 947.00 | 261 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 260 969.00 | | 260 969.00 | 260 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 927.00 | | 570 927.00 | 570 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 420.00 | 105 008.00 | 638 413.00 | 743 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 989.00 | | | 989.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 465 515.00 | 426 443.00 | | 465 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 984.00 | 39 072.00 | | 60 984.00 |
DL TOTAL (I) | 535 299.00 | 474 315.00 | | 535 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 456.00 | 27 975.00 | | 17 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 641.00 | 19 812.00 | | 26 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 840.00 | 20 035.00 | | 33 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 301.00 | 26 666.00 | | 19 301.00 |
EA Autres dettes | 5 876.00 | 2 727.00 | | 5 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 114.00 | 97 216.00 | | 103 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 413.00 | 571 530.00 | | 638 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 843.00 | 79 760.00 | | 90 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 828.00 | | 19 665.00 | 152 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 486.00 | | 19 665.00 | 141 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 352.00 | 17 656.00 | | 87 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 502.00 | 17 656.00 | | 84 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 456.00 | 5 185.00 | 12 271.00 | 17 456.00 |
VI Groupe et associés | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
VW T.V.A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 114.00 | 90 843.00 | 12 271.00 | 103 114.00 |