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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
AP Constructions | 63 444.00 | 32 422.00 | 31 022.00 | 63 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 693.00 | 32 995.00 | 2 698.00 | 35 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 436.00 | 53 239.00 | 10 197.00 | 63 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 915.00 | 121 505.00 | 52 410.00 | 173 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BT Marchandises | 138 571.00 | | 138 571.00 | 138 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
BZ Autres créances | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CF Disponibilités | 341 795.00 | | 341 795.00 | 341 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 039.00 | | 556 039.00 | 556 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 954.00 | 121 505.00 | 608 449.00 | 729 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 989.00 | | | 989.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 499.00 | 465 515.00 | | 526 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 831.00 | 60 984.00 | | -36 831.00 |
DL TOTAL (I) | 498 468.00 | 535 299.00 | | 498 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 271.00 | 17 456.00 | | 12 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 262.00 | 26 641.00 | | 25 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 122.00 | 33 840.00 | | 53 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 664.00 | 19 301.00 | | 16 664.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | 5 876.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 980.00 | 103 114.00 | | 109 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 449.00 | 638 413.00 | | 608 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 939.00 | 90 843.00 | | 102 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 493.00 | | 1 422.00 | 172 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 152.00 | | 1 422.00 | 161 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 008.00 | 16 498.00 | | 105 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 158.00 | 16 498.00 | | 102 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 271.00 | 5 229.00 | 7 042.00 | 12 271.00 |
VI Groupe et associés | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 726.00 | 65 726.00 | | 65 726.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 980.00 | 102 939.00 | 7 042.00 | 109 980.00 |