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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 134.00 | 28 002.00 | 2 132.00 | 30 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 134.00 | 28 002.00 | 2 132.00 | 30 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 904.00 | 10 367.00 | 989 536.00 | 999 904.00 |
BZ Autres créances | 351 023.00 | | 351 023.00 | 351 023.00 |
CF Disponibilités | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 383 657.00 | 10 367.00 | 1 373 289.00 | 1 383 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 791.00 | 38 370.00 | 1 375 421.00 | 1 413 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 999.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 066.00 | 45 211.00 | | 61 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 988.00 | 150 854.00 | | 164 988.00 |
DL TOTAL (I) | 336 054.00 | 306 066.00 | | 336 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 120 542.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 118.00 | 112 782.00 | | 267 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 738.00 | 604 754.00 | | 727 738.00 |
EA Autres dettes | 44 454.00 | 27 996.00 | | 44 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 367.00 | 866 075.00 | | 1 039 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 421.00 | 1 172 142.00 | | 1 375 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 367.00 | 866 075.00 | | 1 039 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 936 137.00 | | 3 936 137.00 | 3 936 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 137.00 | | 3 936 137.00 | 3 936 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 608.00 | 2 565.00 | | 4 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 608.00 | 14 105.00 | | 4 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 507.00 | 2 982.00 | | 7 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 507.00 | 13 353.00 | | 7 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 898.00 | 752.00 | | -2 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 18 025.00 | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 773.00 | 3 020 529.00 | | 3 989 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 785.00 | 2 869 674.00 | | 3 824 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 988.00 | 150 854.00 | | 164 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 707.00 | 1 294.00 | | 26 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 707.00 | 1 294.00 | | 26 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 308.00 | 266.00 | 9 206.00 | 19 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 308.00 | 266.00 | 9 206.00 | 19 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | 9 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 118.00 | 267 118.00 | | 267 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
UX Autres créances clients | 999 904.00 | | | 999 904.00 |
VP Divers | 351 023.00 | | | 351 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727 738.00 | 727 738.00 | | 727 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 928.00 | 1 350 928.00 | | 1 350 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 367.00 | 1 039 367.00 | | 1 039 367.00 |