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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 016.00 | 508.00 | 6 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 931.00 | 45 382.00 | 8 548.00 | 53 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 135.00 | 51 399.00 | 22 735.00 | 74 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 376.00 | | 266 376.00 | 266 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 918.00 | 751.00 | 1 224 167.00 | 1 224 918.00 |
BZ Autres créances | 718 816.00 | | 718 816.00 | 718 816.00 |
CF Disponibilités | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 159.00 | 751.00 | 2 436 408.00 | 2 437 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 295.00 | 52 150.00 | 2 459 144.00 | 2 511 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 660.00 | 100 000.00 | | 104 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 001.00 | 95 996.00 | | 98 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 684.00 | 40 004.00 | | 39 684.00 |
DL TOTAL (I) | 291 982.00 | 246 001.00 | | 291 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 971.00 | 886.00 | | 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 971.00 | 886.00 | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | 3 470.00 | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 781.00 | 456 936.00 | | 650 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 617.00 | 1 080 953.00 | | 1 366 617.00 |
EA Autres dettes | 146 048.00 | 89 024.00 | | 146 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 190.00 | 1 630 384.00 | | 2 166 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 144.00 | 1 877 272.00 | | 2 459 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 190.00 | 1 630 384.00 | | 2 166 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 169 529.00 | | 6 169 529.00 | 6 169 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 169 529.00 | | 6 169 529.00 | 6 169 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 252 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 131 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 5 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 187 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 951.00 | 4 446.00 | | 2 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 951.00 | 4 446.00 | | 2 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 967.00 | 680.00 | | 11 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 967.00 | 680.00 | | 11 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 015.00 | 3 765.00 | | -9 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 153.00 | 19 572.00 | | 6 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 305.00 | 25 709.00 | | 10 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 258 136.00 | 5 050 381.00 | | 6 258 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 452.00 | 5 010 376.00 | | 6 218 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 684.00 | 40 004.00 | | 39 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 623.00 | | 32 512.00 | 41 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 053.00 | | 12 878.00 | 41 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 13 108.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 858.00 | 3 541.00 | | 47 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 841.00 | 3 541.00 | | 41 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 886.00 | 971.00 | 886.00 | 886.00 |
6T Sur comptes clients | | 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 886.00 | 1 722.00 | 886.00 | 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 722.00 | 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 781.00 | 650 781.00 | | 650 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 185.00 | 559 185.00 | | 559 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 447.00 | 292 447.00 | | 292 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 048.00 | 146 048.00 | | 146 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 017.00 | 1 224 017.00 | | 1 224 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 150 294.00 | 150 294.00 | | 150 294.00 |
VC Groupe et associés | 234 465.00 | 234 465.00 | | 234 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VP Divers | 120 599.00 | 120 599.00 | | 120 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 962.00 | 124 962.00 | | 124 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 051.00 | 198 051.00 | | 198 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 410.00 | 1 949 732.00 | 13 678.00 | 1 963 410.00 |
VW T.V.A. | 390 021.00 | 390 021.00 | | 390 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 190.00 | 2 166 190.00 | | 2 166 190.00 |