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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 151.00 | 33 128.00 | 7 022.00 | 40 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 721.00 | 33 128.00 | 7 593.00 | 40 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 062.00 | 1 667.00 | 1 306 395.00 | 1 308 062.00 |
BZ Autres créances | 535 525.00 | | 535 525.00 | 535 525.00 |
CF Disponibilités | 65 862.00 | | 65 862.00 | 65 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 560.00 | 1 667.00 | 1 927 893.00 | 1 929 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 282.00 | 34 795.00 | 1 935 486.00 | 1 970 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 739.00 | 86 054.00 | | 93 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 607.00 | 154 384.00 | | 45 607.00 |
DL TOTAL (I) | 249 346.00 | 350 439.00 | | 249 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 355.00 | 5 787.00 | | 327 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 876.00 | 258 188.00 | | 202 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 582.00 | 753 286.00 | | 1 081 582.00 |
EA Autres dettes | 72 175.00 | 56 429.00 | | 72 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 989.00 | 1 073 691.00 | | 1 683 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 486.00 | 1 424 130.00 | | 1 935 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 355.00 | | | 327 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 253 229.00 | | 5 253 229.00 | 5 253 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 253 229.00 | | 5 253 229.00 | 5 253 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 411 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 435 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 779.00 | 12 811.00 | | 2 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | 12 811.00 | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | 365.00 | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | 365.00 | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | 12 446.00 | | 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 692.00 | 5 146 991.00 | | 5 414 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 085.00 | 4 992 606.00 | | 5 369 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 607.00 | 154 384.00 | | 45 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 151.00 | | 570.00 | 40 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 111.00 | 3 016.00 | | 30 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 111.00 | 3 016.00 | | 30 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 794.00 | | 2 644.00 | 4 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 876.00 | 202 876.00 | | 202 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081 582.00 | 1 081 582.00 | | 1 081 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 175.00 | 397 175.00 | | 397 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 062.00 | 1 308 062.00 | | 1 308 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 525.00 | 535 525.00 | | 535 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 107.00 | 1 851 537.00 | 570.00 | 1 852 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 989.00 | 1 683 989.00 | | 1 683 989.00 |