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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 985.00 | 49 316.00 | 4 668.00 | 53 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 750.00 | 4 674.00 | 680 075.00 | 684 750.00 |
BZ Autres créances | 437 496.00 | | 437 496.00 | 437 496.00 |
CF Disponibilités | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 159 033.00 | 4 674.00 | 1 154 359.00 | 1 159 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 019.00 | 53 991.00 | 1 159 028.00 | 1 213 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 560.00 | 15 081.00 | | 40 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 846.00 | 254 979.00 | | 174 846.00 |
DL TOTAL (I) | 237 407.00 | 292 060.00 | | 237 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 661.00 | 175 861.00 | | 184 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 251.00 | 974 665.00 | | 643 251.00 |
EA Autres dettes | 93 707.00 | 66 016.00 | | 93 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 620.00 | 1 217 081.00 | | 921 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 028.00 | 1 509 142.00 | | 1 159 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 620.00 | | | 921 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 143 897.00 | | 4 143 897.00 | 4 143 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 143 897.00 | | 4 143 897.00 | 4 143 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | 11 749.00 | | 2 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 254.00 | 9 500.00 | | 6 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 953.00 | 21 249.00 | | 8 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 437.00 | 17 880.00 | | 4 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 758.00 | 6 525.00 | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 196.00 | 24 405.00 | | 6 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 757.00 | -3 156.00 | | 2 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 402.00 | 28 155.00 | | 1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 814.00 | 5 082 681.00 | | 4 225 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 968.00 | 4 827 702.00 | | 4 050 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 846.00 | 254 979.00 | | 174 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 114.00 | | | 59 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 322.00 | 1 034.00 | 8 039.00 | 56 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 322.00 | 1 034.00 | 8 039.00 | 56 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 644.00 | 30.00 | | 4 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 644.00 | 30.00 | | 4 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 661.00 | 184 661.00 | | 184 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 707.00 | 93 707.00 | | 93 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 684 750.00 | | | 684 750.00 |
VP Divers | 434 596.00 | | | 434 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 933.00 | 643 251.00 | | 644 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 916.00 | 1 122 247.00 | 4 668.00 | 1 126 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 620.00 | 921 620.00 | | 921 620.00 |