| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 616.00 | 50 212.00 | 2 404.00 | 52 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 762.00 | 50 212.00 | 9 549.00 | 59 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 038.00 | | 119 038.00 | 119 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 055.00 | | 718 055.00 | 718 055.00 |
BZ Autres créances | 661 409.00 | | 661 409.00 | 661 409.00 |
CF Disponibilités | 364 928.00 | | 364 928.00 | 364 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 449.00 | | 1 867 449.00 | 1 867 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 211.00 | 50 212.00 | 1 876 998.00 | 1 927 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 649.00 | 76 750.00 | | 80 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 609.00 | 77 998.00 | | 122 609.00 |
DL TOTAL (I) | 225 258.00 | 176 749.00 | | 225 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 321.00 | 208.00 | | 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 321.00 | 208.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 193.00 | 216 617.00 | | 408 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 854.00 | 905 340.00 | | 1 182 854.00 |
EA Autres dettes | 60 219.00 | 34 217.00 | | 60 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 418.00 | 1 157 078.00 | | 1 651 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 998.00 | 1 334 036.00 | | 1 876 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 418.00 | 1 156 174.00 | | 1 651 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 868 960.00 | | 4 868 960.00 | 4 868 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 868 960.00 | | 4 868 960.00 | 4 868 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | 790.00 | | 1 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727.00 | 790.00 | | 2 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | 622.00 | | 2 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | 622.00 | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | 168.00 | | -656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 646.00 | 30 319.00 | | 54 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 478.00 | 35 097.00 | | 56 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 971.00 | 3 312 545.00 | | 4 979 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 361.00 | 3 234 546.00 | | 4 857 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 609.00 | 77 998.00 | | 122 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 468.00 | | 2 594.00 | 59 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 59 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 52 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 372.00 | | 1 544.00 | 53 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | 1 050.00 | 6 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 322.00 | 1 004.00 | 1 114.00 | 50 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 322.00 | 1 004.00 | 1 114.00 | 50 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208.00 | 321.00 | 208.00 | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | 321.00 | 208.00 | 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 193.00 | 408 193.00 | | 408 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 205.00 | 675 205.00 | | 675 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 236.00 | 179 236.00 | | 179 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 219.00 | 60 219.00 | | 60 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
UX Autres créances clients | 718 055.00 | 718 055.00 | | 718 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 78 035.00 | 78 035.00 | | 78 035.00 |
VC Groupe et associés | 552 152.00 | 552 152.00 | | 552 152.00 |
VP Divers | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 941.00 | 87 941.00 | | 87 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 627.00 | 1 383 482.00 | 7 145.00 | 1 390 627.00 |
VW T.V.A. | 219 089.00 | 219 089.00 | | 219 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 418.00 | 1 651 418.00 | | 1 651 418.00 |