| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 616.00 | 49 585.00 | 2 031.00 | 51 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 285.00 | 49 585.00 | 6 700.00 | 56 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 563.00 | 4 427.00 | 538 136.00 | 542 563.00 |
BZ Autres créances | 383 929.00 | | 383 929.00 | 383 929.00 |
CF Disponibilités | 150 972.00 | | 150 972.00 | 150 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 079 509.00 | 4 427.00 | 1 075 081.00 | 1 079 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 794.00 | 54 012.00 | 1 081 782.00 | 1 135 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 638.00 | 66 407.00 | | 73 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 111.00 | 144 761.00 | | 63 111.00 |
DL TOTAL (I) | 158 750.00 | 233 168.00 | | 158 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 286.00 | | | 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 286.00 | | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 611.00 | 190 200.00 | | 166 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 699.00 | 589 847.00 | | 711 699.00 |
EA Autres dettes | 43 576.00 | 87 623.00 | | 43 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 745.00 | 867 672.00 | | 922 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 782.00 | 1 100 841.00 | | 1 081 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 745.00 | 867 672.00 | | 922 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 361 260.00 | | 3 361 260.00 | 3 361 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 260.00 | | 3 361 260.00 | 3 361 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 981.00 | 547.00 | | 16 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 981.00 | 547.00 | | 16 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 224.00 | -76.00 | | 4 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 224.00 | -76.00 | | 4 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 757.00 | 623.00 | | 12 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 202.00 | 4 068 933.00 | | 3 413 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 091.00 | 3 924 171.00 | | 3 350 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 111.00 | 144 761.00 | | 63 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 985.00 | | 2 300.00 | 53 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 316.00 | | 2 300.00 | 49 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 316.00 | 268.00 | | 49 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 316.00 | 268.00 | | 49 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | | | 27.00 |
6T Sur comptes clients | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 611.00 | 166 611.00 | | 166 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 699.00 | 711 699.00 | | 711 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 542 563.00 | 542 563.00 | | 542 563.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 929.00 | 383 929.00 | | 383 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 161.00 | 926 492.00 | 4 668.00 | 931 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 745.00 | 922 745.00 | | 922 745.00 |