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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 124.00 | 43 399.00 | 25 726.00 | 69 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 005.00 | 5 699.00 | 50 305.00 | 56 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 642.00 | 49 098.00 | 421 544.00 | 470 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BT Marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BZ Autres créances | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
CF Disponibilités | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 298.00 | 49 098.00 | 480 200.00 | 529 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 996.00 | 11 669.00 | | 18 996.00 |
DG Autres réserves | 202 478.00 | 183 562.00 | | 202 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 525.00 | 26 243.00 | | 28 525.00 |
DL TOTAL (I) | 261 000.00 | 232 474.00 | | 261 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 902.00 | 138 902.00 | | 121 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 544.00 | 32 513.00 | | 20 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 412.00 | 21 264.00 | | 38 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 342.00 | 60 528.00 | | 38 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 200.00 | 253 206.00 | | 219 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 200.00 | 485 680.00 | | 480 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
FD Production vendue biens | 478 148.00 | | 478 148.00 | 478 148.00 |
FG Production vendue services | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 188.00 | | 487 188.00 | 487 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 124.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 435.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043.00 | 435.00 | | 2 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 60.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 60.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | 375.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 358.00 | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 336.00 | 442 360.00 | | 506 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 810.00 | 416 117.00 | | 477 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 525.00 | 26 243.00 | | 28 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 902.00 | 35 868.00 | 86 035.00 | 121 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 975.00 | 50 575.00 | 400.00 | 50 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 200.00 | 133 165.00 | 86 035.00 | 219 200.00 |