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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 141.00 | 54 208.00 | 15 933.00 | 70 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 095.00 | 10 840.00 | 45 255.00 | 56 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 750.00 | 65 048.00 | 406 702.00 | 471 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BT Marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
BZ Autres créances | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CF Disponibilités | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 064.00 | | 56 064.00 | 56 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 814.00 | 65 048.00 | 462 766.00 | 527 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 422.00 | 18 996.00 | | 27 422.00 |
DG Autres réserves | 222 578.00 | 202 478.00 | | 222 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 178.00 | 28 525.00 | | 26 178.00 |
DL TOTAL (I) | 287 178.00 | 261 000.00 | | 287 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 950.00 | 121 902.00 | | 90 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 355.00 | 20 544.00 | | 31 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 086.00 | 38 412.00 | | 33 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 197.00 | 38 342.00 | | 20 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 588.00 | 219 200.00 | | 175 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 766.00 | 480 200.00 | | 462 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
FD Production vendue biens | 457 215.00 | | 457 215.00 | 457 215.00 |
FG Production vendue services | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 152.00 | | 468 152.00 | 468 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 15.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 2 345.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -302.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 169.00 | | 2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 580.00 | 506 336.00 | | 476 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 402.00 | 477 810.00 | | 450 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 178.00 | 28 525.00 | | 26 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 882.00 | 2 456.00 | | 1 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 949.00 | 40 925.00 | 50 025.00 | 90 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 346.00 | 46 946.00 | 400.00 | 47 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 588.00 | 125 563.00 | 50 025.00 | 175 588.00 |