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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 882.00 | 63 346.00 | 9 536.00 | 72 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 468.00 | 16 748.00 | 42 720.00 | 59 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 866.00 | 80 094.00 | 397 772.00 | 477 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BT Marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
BZ Autres créances | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CF Disponibilités | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 308.00 | | 87 308.00 | 87 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 174.00 | 80 094.00 | 485 079.00 | 565 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 792.00 | 27 422.00 | | 34 792.00 |
DG Autres réserves | 241 386.00 | 222 578.00 | | 241 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 644.00 | 26 178.00 | | 37 644.00 |
DL TOTAL (I) | 324 822.00 | 287 178.00 | | 324 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 486.00 | 90 950.00 | | 52 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 375.00 | 31 355.00 | | 44 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 460.00 | 33 086.00 | | 33 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 937.00 | 20 197.00 | | 29 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 257.00 | 175 588.00 | | 160 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 079.00 | 462 766.00 | | 485 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
FD Production vendue biens | 560 951.00 | | 560 951.00 | 560 951.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 281.00 | | 579 281.00 | 579 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 537.00 | -288.00 | | 3 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 2 230.00 | | 6 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 631.00 | 476 580.00 | | 588 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 987.00 | 450 402.00 | | 550 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 644.00 | 26 178.00 | | 37 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 048.00 | 15 046.00 | | 65 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 048.00 | 15 046.00 | | 65 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 486.00 | 37 489.00 | 14 996.00 | 52 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 560.00 | 45 160.00 | 400.00 | 45 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 257.00 | 145 261.00 | 14 996.00 | 160 257.00 |