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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 1 857.00 | 1 421.00 | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 614.00 | 16 259.00 | 5 355.00 | 21 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 992.00 | 18 116.00 | 95 876.00 | 113 992.00 |
BT Marchandises | 249 333.00 | | 249 333.00 | 249 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 284.00 | 2 508.00 | 14 775.00 | 17 284.00 |
BZ Autres créances | 279 669.00 | | 279 669.00 | 279 669.00 |
CF Disponibilités | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 990.00 | 2 508.00 | 549 481.00 | 551 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 981.00 | 20 624.00 | 645 357.00 | 665 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 889.00 | -6 673.00 | | -34 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 592.00 | -28 216.00 | | -19 592.00 |
DL TOTAL (I) | 245 519.00 | 265 111.00 | | 245 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 942.00 | 267 434.00 | | 360 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 362.00 | 9 725.00 | | 11 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 644.00 | 52 714.00 | | 24 644.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 838.00 | 329 873.00 | | 399 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 357.00 | 594 984.00 | | 645 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 838.00 | 329 873.00 | | 399 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 397.00 | 45 703.00 | 209 100.00 | 163 397.00 |
FG Production vendue services | 15 391.00 | 53 988.00 | 69 378.00 | 15 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 787.00 | 99 691.00 | 278 478.00 | 178 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 232.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 232.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 232.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 479.00 | 332 747.00 | | 278 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 071.00 | 360 963.00 | | 298 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 592.00 | -28 216.00 | | -19 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 872.00 | | 1 120.00 | 112 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 772.00 | | 1 120.00 | 23 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 984.00 | 4 132.00 | | 13 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 984.00 | 4 132.00 | | 13 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 453.00 | 6 606.00 | 12 847.00 | 19 453.00 |
VI Groupe et associés | 360 942.00 | 360 942.00 | | 360 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547.00 | | | 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 342.00 | | | 272 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 190.00 | 298 190.00 | | 298 190.00 |
VW T.V.A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 838.00 | 399 838.00 | | 399 838.00 |