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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 820.00 | 7 271.00 | 16 549.00 | 23 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 236.00 | 8 024.00 | 13 212.00 | 21 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 156.00 | 15 295.00 | 118 861.00 | 134 156.00 |
BT Marchandises | 222 394.00 | | 222 394.00 | 222 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
BZ Autres créances | 319 524.00 | | 319 524.00 | 319 524.00 |
CF Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 297.00 | | 561 297.00 | 561 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 453.00 | 15 295.00 | 680 158.00 | 695 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 383.00 | -54 481.00 | | -72 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 014.00 | -17 902.00 | | -11 014.00 |
DL TOTAL (I) | 216 602.00 | 227 617.00 | | 216 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 065.00 | 21 885.00 | | 19 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 662.00 | 407 079.00 | | 419 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 210.00 | 11 105.00 | | 8 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 409.00 | 28 610.00 | | 16 409.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 23 956.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 556.00 | 492 636.00 | | 463 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 158.00 | 720 252.00 | | 680 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 662.00 | | | 419 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 326.00 | 31 966.00 | 166 292.00 | 134 326.00 |
FG Production vendue services | 40 115.00 | 9 025.00 | 49 140.00 | 40 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 441.00 | 40 991.00 | 215 433.00 | 174 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 044.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 754.00 | 244 251.00 | | 217 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 769.00 | 262 154.00 | | 228 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 014.00 | -17 902.00 | | -11 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 848.00 | | 12 309.00 | 131 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 001.00 | 134 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 001.00 | 45 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 748.00 | | 12 309.00 | 42 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 251.00 | 7 044.00 | 10 001.00 | 18 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 251.00 | 7 044.00 | 10 001.00 | 18 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 053.00 | 9 639.00 | 9 414.00 | 19 053.00 |
VI Groupe et associés | 419 662.00 | 419 662.00 | | 419 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 156.00 | 314 156.00 | | 314 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 236.00 | 338 236.00 | | 338 236.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 556.00 | 454 142.00 | 9 414.00 | 463 556.00 |