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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 540.00 | 16 145.00 | 8 394.00 | 24 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 741.00 | 14 209.00 | 15 532.00 | 29 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 382.00 | 30 354.00 | 113 028.00 | 143 382.00 |
BT Marchandises | 191 284.00 | | 191 284.00 | 191 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BZ Autres créances | 307 342.00 | | 307 342.00 | 307 342.00 |
CF Disponibilités | 18 576.00 | | 18 578.00 | 18 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 985.00 | | 528 985.00 | 528 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 367.00 | 30 354.00 | 642 012.00 | 672 367.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 810.00 | -83 398.00 | | -116 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 036.00 | -33 413.00 | | -29 036.00 |
DL TOTAL (I) | 154 154.00 | 183 190.00 | | 154 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 703.00 | 16 691.00 | | 6 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 327.00 | 446 815.00 | | 454 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 11 232.00 | | 8 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 192.00 | 10 320.00 | | 13 192.00 |
EA Autres dettes | 4 945.00 | 779.00 | | 4 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 858.00 | 485 837.00 | | 487 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 012.00 | 669 027.00 | | 642 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 596.00 | 481 302.00 | | 486 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 251.00 | 15 551.00 | 203 802.00 | 188 251.00 |
FG Production vendue services | 32 371.00 | 6 238.00 | 38 609.00 | 32 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 622.00 | 21 789.00 | 242 411.00 | 220 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 222.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 76.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | -76.00 | | -818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 255.00 | 282 402.00 | | 247 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 291.00 | 315 815.00 | | 276 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 036.00 | -33 413.00 | | -29 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 161.00 | | 721.00 | 144 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 143 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 54 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 061.00 | | 720.00 | 55 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 815.00 | 7 222.00 | 682.00 | 23 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 815.00 | 7 222.00 | 682.00 | 23 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 698.00 | 5 435.00 | 1 263.00 | 6 698.00 |
VI Groupe et associés | 454 327.00 | 454 327.00 | | 454 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 345.00 | 305 345.00 | | 305 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 623.00 | 319 123.00 | 500.00 | 319 623.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 758.00 | 486 496.00 | 1 263.00 | 487 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 1 003.00 | | 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 281.00 | 5 334.00 | | 6 281.00 |
ST Autres comptes | 53 249.00 | 59 306.00 | | 53 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 574.00 | 27 310.00 | | 29 574.00 |
YT Sous‐traitance | 7 812.00 | 9 018.00 | | 7 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | 2 003.00 | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 620.00 | 3 006.00 | | 2 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 518.00 | 24 081.00 | | 31 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 035.00 | 18 446.00 | | 17 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 916.00 | 100 969.00 | | 96 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |