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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 869.00 | 41 942.00 | 11 927.00 | 53 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 113.00 | 29 707.00 | 56 406.00 | 86 113.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 029.00 | 71 881.00 | 70 148.00 | 142 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 045.00 | | 83 045.00 | 83 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 935.00 | | 136 935.00 | 136 935.00 |
BZ Autres créances | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 049.00 | | 293 049.00 | 293 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 077.00 | 71 881.00 | 363 197.00 | 435 077.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 200.00 | 35 000.00 | | 56 200.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 32.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 036.00 | 21 174.00 | | 22 036.00 |
DL TOTAL (I) | 83 742.00 | 61 706.00 | | 83 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 301.00 | 4 854.00 | | 27 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 1 223.00 | | 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 527.00 | 28 855.00 | | 63 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 830.00 | 97 601.00 | | 105 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 426.00 | 53 247.00 | | 72 426.00 |
EA Autres dettes | 9 793.00 | 7 198.00 | | 9 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 455.00 | 192 979.00 | | 279 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 197.00 | 254 684.00 | | 363 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 668.00 | 192 637.00 | | 256 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 922.00 | | 62 608.00 | 79 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 142 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 574.00 | | 62 408.00 | 77 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | 200.00 | 2 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 640.00 | 7 241.00 | | 64 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 408.00 | 7 241.00 | | 64 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 830.00 | 105 830.00 | | 105 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 136 935.00 | | | 136 935.00 |
VB T. V. A. | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 273.00 | 4 486.00 | 17 201.00 | 27 273.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VP Divers | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 684.00 | 169 884.00 | 1 800.00 | 171 684.00 |
VW T.V.A. | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 927.00 | 193 140.00 | 17 201.00 | 215 927.00 |