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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 686.00 | 146.00 | 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 315.00 | 40 213.00 | 13 102.00 | 53 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 965.00 | 28 164.00 | 55 801.00 | 83 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 928.00 | 69 063.00 | 69 865.00 | 138 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 014.00 | | 80 014.00 | 80 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 505.00 | | 128 505.00 | 128 505.00 |
BZ Autres créances | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 767.00 | | 286 767.00 | 286 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 695.00 | 69 063.00 | 356 632.00 | 425 695.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 200.00 | 56 200.00 | | 78 200.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 6.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 955.00 | 22 036.00 | | 14 955.00 |
DL TOTAL (I) | 98 697.00 | 83 742.00 | | 98 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 810.00 | 27 301.00 | | 22 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 578.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 775.00 | 63 527.00 | | 64 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 824.00 | 105 830.00 | | 109 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 521.00 | 72 426.00 | | 50 521.00 |
EA Autres dettes | 9 691.00 | 9 793.00 | | 9 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 936.00 | 279 455.00 | | 257 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 632.00 | 363 197.00 | | 356 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 355.00 | 256 668.00 | | 239 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 029.00 | | 14 086.00 | 142 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 187.00 | 138 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 187.00 | 137 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | 600.00 | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 982.00 | | 13 486.00 | 139 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 881.00 | 12 293.00 | 15 111.00 | 71 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 454.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 649.00 | 11 839.00 | 15 111.00 | 71 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 824.00 | 109 824.00 | | 109 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 128 505.00 | 128 505.00 | | 128 505.00 |
VB T. V. A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 787.00 | 4 206.00 | 17 455.00 | 22 787.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 757.00 | 163 957.00 | 800.00 | 164 757.00 |
VW T.V.A. | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 161.00 | 174 580.00 | 17 455.00 | 193 161.00 |