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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 1 674.00 | 3 426.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 416.00 | 40 876.00 | 14 540.00 | 55 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 289.00 | 35 134.00 | 47 155.00 | 82 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 620.00 | 77 684.00 | 65 936.00 | 143 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 648.00 | | 77 648.00 | 77 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 053.00 | 10 800.00 | 167 253.00 | 178 053.00 |
BZ Autres créances | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 178.00 | | 135 178.00 | 135 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 456.00 | 10 800.00 | 421 656.00 | 432 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 076.00 | 88 484.00 | 487 592.00 | 576 076.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 100.00 | 78 200.00 | | 93 100.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 42.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 660.00 | 14 955.00 | | 38 660.00 |
DL TOTAL (I) | 137 357.00 | 98 697.00 | | 137 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 600.00 | 22 810.00 | | 33 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 314.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 621.00 | 64 775.00 | | 56 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 117.00 | 109 824.00 | | 182 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 403.00 | 50 521.00 | | 62 403.00 |
EA Autres dettes | 15 329.00 | 9 691.00 | | 15 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 235.00 | 257 936.00 | | 350 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 592.00 | 356 632.00 | | 487 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 922.00 | 239 355.00 | | 335 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 928.00 | | 8 926.00 | 138 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 234.00 | 143 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232.00 | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 002.00 | 137 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | 4 500.00 | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 281.00 | | 4 426.00 | 137 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 063.00 | 12 855.00 | 4 234.00 | 69 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 1 220.00 | 232.00 | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 377.00 | 11 635.00 | 4 002.00 | 68 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 117.00 | 182 117.00 | | 182 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 161 853.00 | 161 853.00 | | 161 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 581.00 | 19 268.00 | 14 313.00 | 33 581.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VP Divers | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 429.00 | 219 629.00 | 800.00 | 220 429.00 |
VW T.V.A. | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 614.00 | 279 301.00 | 14 313.00 | 293 614.00 |