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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 131.00 | 15 938.00 | 6 193.00 | 22 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 137.00 | 658.00 | 2 479.00 | 3 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 667.00 | 16 596.00 | 9 071.00 | 25 667.00 |
BT Marchandises | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 809.00 | 3 495.00 | 49 315.00 | 52 809.00 |
BZ Autres créances | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 812.00 | 3 495.00 | 66 317.00 | 69 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 479.00 | 20 091.00 | 75 388.00 | 95 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 9 524.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 495.00 | -9 505.00 | | 17 495.00 |
DL TOTAL (I) | 21 914.00 | 4 418.00 | | 21 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 207.00 | 2 821.00 | | 7 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 7 020.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 463.00 | 28 819.00 | | 32 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 191.00 | 12 999.00 | | 12 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 474.00 | 51 659.00 | | 53 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 388.00 | 56 078.00 | | 75 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
FG Production vendue services | 176 746.00 | | 176 746.00 | 176 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 018.00 | | 183 018.00 | 183 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 092.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 1 735.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 1 735.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -1 525.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 110.00 | 194 113.00 | | 188 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 615.00 | 203 618.00 | | 170 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 495.00 | -9 505.00 | | 17 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 711.00 | | 1 957.00 | 23 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 311.00 | | 1 957.00 | 23 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 241.00 | 2 355.00 | | 14 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 241.00 | 2 355.00 | | 14 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | 2 435.00 | 2 195.00 | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | 2 435.00 | 2 195.00 | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 255.00 | 2 435.00 | 2 195.00 | 3 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 435.00 | 2 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VP Divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
VW T.V.A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |