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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 126.00 | 43 618.00 | 23 508.00 | 67 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 996.00 | 4 655.00 | 3 341.00 | 7 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 602.00 | 48 273.00 | 27 329.00 | 75 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 835.00 | 1 060.00 | 23 775.00 | 24 835.00 |
BZ Autres créances | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 026.00 | 1 060.00 | 27 966.00 | 29 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 628.00 | 49 333.00 | 55 295.00 | 104 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | -2 285.00 | 7 235.00 | | -2 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 205.00 | -9 521.00 | | -8 205.00 |
DL TOTAL (I) | -6 091.00 | 2 115.00 | | -6 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 164.00 | 47 595.00 | | 48 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 300.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 047.00 | 11 720.00 | | 7 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 780.00 | 9 338.00 | | 5 780.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 386.00 | 68 953.00 | | 61 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 295.00 | 71 068.00 | | 55 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 961.00 | | 163 961.00 | 163 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 961.00 | | 163 961.00 | 163 961.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 215.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 678.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -238.00 | 346.00 | | -238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -238.00 | 346.00 | | -238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | 9 332.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 672.00 | 154 620.00 | | 167 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 877.00 | 164 141.00 | | 175 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 205.00 | -9 521.00 | | -8 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 602.00 | | 5 000.00 | 70 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 122.00 | | 5 000.00 | 70 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 058.00 | 9 215.00 | | 39 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 058.00 | 9 215.00 | | 39 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 172.00 | 10 517.00 | 18 655.00 | 29 172.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VW T.V.A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 386.00 | 42 731.00 | 18 655.00 | 61 386.00 |