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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 126.00 | 35 971.00 | 26 155.00 | 62 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 996.00 | 3 087.00 | 4 909.00 | 7 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 602.00 | 39 058.00 | 31 544.00 | 70 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 638.00 | 1 060.00 | 18 579.00 | 19 638.00 |
BZ Autres créances | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CF Disponibilités | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 584.00 | 1 060.00 | 39 524.00 | 40 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 186.00 | 40 118.00 | 71 068.00 | 111 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 7 235.00 | 20 112.00 | | 7 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 521.00 | -12 877.00 | | -9 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115.00 | 11 635.00 | | 2 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 595.00 | 43 497.00 | | 47 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 91.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 720.00 | 14 685.00 | | 11 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 338.00 | 12 967.00 | | 9 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 954.00 | 71 240.00 | | 68 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 068.00 | 82 875.00 | | 71 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 782.00 | 53 768.00 | | 39 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 304.00 | | 135 304.00 | 135 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 304.00 | | 135 304.00 | 135 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 972.00 | |
GE Autres charges | | | 4 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 620.00 | 165 280.00 | | 154 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 141.00 | 178 157.00 | | 164 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 521.00 | -12 877.00 | | -9 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 292.00 | | 6 309.00 | 64 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 812.00 | | 6 309.00 | 63 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 086.00 | 8 972.00 | | 30 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 086.00 | 8 972.00 | | 30 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 332.00 | | 1 272.00 | 2 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 332.00 | | 1 272.00 | 2 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332.00 | | 1 272.00 | 2 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 472.00 | 8 300.00 | 26 220.00 | 37 472.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VP Divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 841.00 | 34 541.00 | 300.00 | 34 841.00 |
VW T.V.A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 954.00 | 39 782.00 | 26 220.00 | 68 954.00 |