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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 106.00 | 86 397.00 | 17 709.00 | 104 106.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 990.00 | 86 566.00 | 25 424.00 | 111 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
060 Stock marchandises | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
084 Disponibilités | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
110 Total général Actif | 153 592.00 | 86 566.00 | 67 026.00 | 153 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
214 Production vendue de biens – France | 122 587.00 | | | 122 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240.00 | | | 240.00 |
222 Production stockée | -121.00 | | | -121.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 213.00 | | | 158 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 643.00 | | | -1 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -784.00 | | | -784.00 |
242 Autres charges externes. | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5.00 | | | 5.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
252 Charges sociales | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 106.00 | | | 154 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 580.00 | | | 5 580.00 |