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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 155.00 | 103 503.00 | 10 652.00 | 114 155.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 040.00 | 103 672.00 | 18 368.00 | 122 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
060 Stock marchandises | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
072 Créances – Autres | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
084 Disponibilités | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
110 Total général Actif | 201 151.00 | 103 672.00 | 97 479.00 | 201 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 342.00 | | | 147 342.00 |
222 Production stockée | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
230 Autres produits | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 871.00 | | | 173 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -913.00 | | | -913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -992.00 | | | -992.00 |
242 Autres charges externes. | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 551.00 | | | -17 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
252 Charges sociales | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 557.00 | | | 164 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 919.00 | | | 7 919.00 |