| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 290.00 | 97 271.00 | 11 019.00 | 108 290.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 173.00 | 97 440.00 | 18 733.00 | 116 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
060 Stock marchandises | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
072 Créances – Autres | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
084 Disponibilités | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
110 Total général Actif | 159 146.00 | 97 440.00 | 61 707.00 | 159 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 514.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
214 Production vendue de biens – France | 113 510.00 | | | 113 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
222 Production stockée | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
230 Autres produits | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 822.00 | | | 141 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -138.00 | | | -138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 145.00 | | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
252 Charges sociales | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 261.00 | | | 137 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 820.00 | | | 3 820.00 |