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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 954.00 | 8 058.00 | 896.00 | 8 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 307.00 | 7 034.00 | 85 273.00 | 92 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 770.00 | 53 944.00 | 56 826.00 | 110 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 110.00 | 159 035.00 | 2 791 075.00 | 2 950 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 055.00 | | 177 055.00 | 177 055.00 |
BZ Autres créances | 1 887 999.00 | | 1 887 999.00 | 1 887 999.00 |
CF Disponibilités | 170 629.00 | | 170 629.00 | 170 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 374.00 | | 2 242 374.00 | 2 242 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 484.00 | 159 035.00 | 5 033 449.00 | 5 192 484.00 |
CU Autres participations | 2 730 579.00 | 90 000.00 | 2 640 579.00 | 2 730 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 800.00 | 1 680 000.00 | | 3 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 393.00 | 38 362.00 | | 55 393.00 |
DG Autres réserves | 35 499.00 | 663 360.00 | | 35 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 255.00 | 340 610.00 | | 338 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 947.00 | 2 722 332.00 | | 3 829 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 853.00 | 377 218.00 | | 842 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 959.00 | 326 811.00 | | 201 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 449.00 | 51 743.00 | | 66 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 920.00 | 120 701.00 | | 89 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 726.00 | | |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 4 778.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 502.00 | 960 976.00 | | 1 203 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 449.00 | 3 683 308.00 | | 5 033 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 952.00 | | 648 952.00 | 648 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 952.00 | | 648 952.00 | 648 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 138.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 1 046.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 814.00 | | | 87 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 407.00 | 1 046.00 | | 90 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 607.00 | -1 046.00 | | -71 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 859.00 | 67 276.00 | | 53 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 921.00 | 807 143.00 | | 980 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 666.00 | 466 533.00 | | 642 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 255.00 | 340 610.00 | | 338 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 959.00 | 201 959.00 | | 201 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 449.00 | 66 449.00 | | 66 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 854.00 | 155 625.00 | 527 977.00 | 842 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 921.00 | 89 921.00 | | 89 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 245.00 | 2 071 745.00 | 7 500.00 | 2 079 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 502.00 | 516 273.00 | 527 977.00 | 1 203 502.00 |