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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 873.00 | 52 708.00 | 32 165.00 | 84 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 878.00 | 97 548.00 | 11 330.00 | 108 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 763.00 | 933 209.00 | 2 090 554.00 | 3 023 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 941.00 | 7 856.00 | 384 086.00 | 391 941.00 |
BZ Autres créances | 4 364 097.00 | | 4 364 097.00 | 4 364 097.00 |
CF Disponibilités | 193 133.00 | | 193 133.00 | 193 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 031.00 | 7 856.00 | 4 955 175.00 | 4 963 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 986 794.00 | 941 064.00 | 7 045 729.00 | 7 986 794.00 |
CU Autres participations | 2 813 558.00 | 773 999.00 | 2 039 559.00 | 2 813 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 800.00 | 3 400 800.00 | | 3 400 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 003.00 | 94 003.00 | | 94 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 518.00 | 106 818.00 | | 112 518.00 |
DG Autres réserves | 829 218.00 | 931 917.00 | | 829 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 416.00 | 114 001.00 | | 701 416.00 |
DL TOTAL (I) | 5 137 955.00 | 4 647 538.00 | | 5 137 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 015.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 015.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 511.00 | 1 455 531.00 | | 600 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 344.00 | 725 211.00 | | 687 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 206.00 | 145 772.00 | | 109 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 657.00 | 369 052.00 | | 309 657.00 |
EA Autres dettes | 201 058.00 | 248 169.00 | | 201 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 775.00 | 2 943 735.00 | | 1 907 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 045 729.00 | 7 651 289.00 | | 7 045 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 478.00 | | 1 046 478.00 | 1 046 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 478.00 | | 1 046 478.00 | 1 046 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 856.00 | |
GE Autres charges | | | 7 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 567.00 | 119 552.00 | | 266 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 015.00 | 46 366.00 | | 60 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 582.00 | 165 917.00 | | 326 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 268.00 | 115 903.00 | | 31 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 268.00 | 115 903.00 | | 31 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 313.00 | 50 014.00 | | 295 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 343.00 | 102 790.00 | | 194 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 852.00 | 1 228 973.00 | | 1 712 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 435.00 | 1 114 972.00 | | 1 011 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 416.00 | 114 001.00 | | 701 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 925.00 | 21 208.00 | 8 924.00 | 146 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 760.00 | 194.00 | | 8 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 165.00 | 21 014.00 | 8 924.00 | 138 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 2 856.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 2 856.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 015.00 | 2 856.00 | 60 015.00 | 65 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 344.00 | 687 344.00 | | 687 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 206.00 | 109 206.00 | | 109 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 656.00 | 309 656.00 | | 309 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 058.00 | 201 058.00 | | 201 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 511.00 | 379 450.00 | 221 061.00 | 600 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769 897.00 | 4 769 897.00 | | 4 769 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 777 397.00 | 4 769 897.00 | 7 500.00 | 4 777 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 775.00 | 1 686 714.00 | 221 061.00 | 1 907 775.00 |