| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 954.00 | 8 760.00 | 194.00 | 8 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 873.00 | 41 247.00 | 43 626.00 | 84 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 070.00 | 96 918.00 | 22 152.00 | 119 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 455.00 | 587 924.00 | 2 473 531.00 | 3 061 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 485.00 | 5 000.00 | 544 485.00 | 549 485.00 |
BZ Autres créances | 4 603 929.00 | | 4 603 929.00 | 4 603 929.00 |
CF Disponibilités | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 758.00 | 5 000.00 | 5 177 758.00 | 5 182 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 244 213.00 | 592 924.00 | 7 651 289.00 | 8 244 213.00 |
CU Autres participations | 2 841 058.00 | 440 999.00 | 2 400 059.00 | 2 841 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 800.00 | 3 400 800.00 | | 3 400 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 003.00 | | | 94 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 818.00 | 89 116.00 | | 106 818.00 |
DG Autres réserves | 931 917.00 | 595 583.00 | | 931 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 001.00 | 354 036.00 | | 114 001.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 538.00 | 4 439 535.00 | | 4 647 538.00 |
DP Provisions pour risques | 60 015.00 | 106 381.00 | | 60 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 015.00 | 106 381.00 | | 60 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 002.00 | 1 617 501.00 | | 1 506 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 211.00 | 619 551.00 | | 725 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 772.00 | 49 261.00 | | 145 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 583.00 | 181 472.00 | | 318 583.00 |
EA Autres dettes | 248 169.00 | 16 272.00 | | 248 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 735.00 | 2 484 057.00 | | 2 943 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 651 289.00 | 7 029 972.00 | | 7 651 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 438.00 | | 723 438.00 | 723 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 438.00 | | 723 438.00 | 723 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 552.00 | | | 119 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 917.00 | | | 165 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 903.00 | | | 115 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 903.00 | 34 568.00 | | 115 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 014.00 | -34 568.00 | | 50 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 790.00 | 73 641.00 | | 102 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 973.00 | 1 215 110.00 | | 1 228 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 972.00 | 861 075.00 | | 1 114 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 001.00 | 354 036.00 | | 114 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 160.00 | 26 797.00 | 4 031.00 | 124 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 526.00 | 234.00 | | 8 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 634.00 | 26 563.00 | 4 031.00 | 115 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 381.00 | | 46 366.00 | 106 381.00 |
6T Sur comptes clients | 94 518.00 | | 89 158.00 | 94 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 518.00 | | 89 158.00 | 94 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 899.00 | | 135 524.00 | 200 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 211.00 | 725 211.00 | | 725 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 772.00 | 145 772.00 | | 145 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 582.00 | 318 582.00 | | 318 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 169.00 | 248 169.00 | | 248 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506 002.00 | 1 040 600.00 | 465 402.00 | 1 506 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158 987.00 | 5 158 987.00 | | 5 158 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 166 487.00 | 5 158 987.00 | 7 500.00 | 5 166 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 735.00 | 2 478 333.00 | 465 402.00 | 2 943 735.00 |