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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AP Constructions | 357 542.00 | 84 895.00 | 272 647.00 | 357 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 377.00 | 2 992.00 | 3 385.00 | 6 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 322.00 | 173 318.00 | 67 004.00 | 240 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 366.00 | 263 315.00 | 379 051.00 | 642 366.00 |
BT Marchandises | 156 964.00 | 60 162.00 | 96 802.00 | 156 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 067.00 | 510.00 | 18 557.00 | 19 067.00 |
BZ Autres créances | 72 804.00 | | 72 804.00 | 72 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
CF Disponibilités | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 807.00 | 60 672.00 | 325 135.00 | 385 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 173.00 | 323 987.00 | 704 186.00 | 1 028 173.00 |
CU Autres participations | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
DH Report à nouveau | | -8 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 375.00 | 68 588.00 | | 11 375.00 |
DL TOTAL (I) | 251 358.00 | 239 983.00 | | 251 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 79 562.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 3 920.00 | | 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 873.00 | 156 894.00 | | 295 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 814.00 | 92 463.00 | | 85 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 868.00 | 81 604.00 | | 69 868.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 302.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 828.00 | 414 746.00 | | 452 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 186.00 | 654 729.00 | | 704 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 758.00 | | 1 060 757.00 | 1 060 758.00 |
FG Production vendue services | 151 954.00 | | 151 954.00 | 151 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 712.00 | | 1 212 712.00 | 1 212 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 672.00 | |
GE Autres charges | | | 8 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 442.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 7 279.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -7 279.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 992.00 | 5 231.00 | | -1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 536.00 | 1 462 923.00 | | 1 302 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 161.00 | 1 394 335.00 | | 1 291 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 375.00 | 68 588.00 | | 11 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 990.00 | | 40 145.00 | 603 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 769.00 | 642 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 769.00 | 604 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 880.00 | | 40 130.00 | 565 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 15.00 | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 741.00 | 47 343.00 | 1 769.00 | 217 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 631.00 | 47 343.00 | 1 769.00 | 215 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 420.00 | 60 162.00 | 71 420.00 | 71 420.00 |
6T Sur comptes clients | 3 588.00 | 510.00 | 3 588.00 | 3 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 008.00 | 60 672.00 | 75 008.00 | 75 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 008.00 | 60 672.00 | 75 008.00 | 75 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 672.00 | 75 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 814.00 | 85 814.00 | | 85 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691.00 | | | 691.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 733.00 | 112 542.00 | 14 191.00 | 126 733.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 955.00 | 156 955.00 | | 156 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |