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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 357 542.00 | 156 385.00 | 201 157.00 | 357 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 109.00 | 7 365.00 | 744.00 | 8 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 646.00 | 237 208.00 | 48 439.00 | 285 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 128.00 | 402 458.00 | 286 670.00 | 689 128.00 |
BP En cours de production de services | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BT Marchandises | 111 381.00 | 33 414.00 | 77 967.00 | 111 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 749.00 | 3 570.00 | 19 179.00 | 22 749.00 |
BZ Autres créances | 119 294.00 | | 119 294.00 | 119 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 181.00 | | 372 181.00 | 372 181.00 |
CF Disponibilités | 266 620.00 | | 266 620.00 | 266 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 908.00 | | 94 908.00 | 94 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 332.00 | 36 984.00 | 978 348.00 | 1 015 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 460.00 | 439 442.00 | 1 265 018.00 | 1 704 460.00 |
CU Autres participations | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 133 683.00 | 133 683.00 | | 133 683.00 |
DH Report à nouveau | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 947.00 | 6 362.00 | | 101 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 817.00 | 9 817.00 | | 8 817.00 |
DL TOTAL (I) | 448 809.00 | 347 862.00 | | 448 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 150.00 | 300 376.00 | | 142 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 385.00 | 411 619.00 | | 438 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 754.00 | 128 731.00 | | 42 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 248.00 | 80 169.00 | | 100 248.00 |
EA Autres dettes | 92 672.00 | 9 444.00 | | 92 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 209.00 | 930 338.00 | | 816 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 018.00 | 1 278 200.00 | | 1 265 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 035.00 | | 18 273.00 | 681 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 181.00 | 689 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 181.00 | 651 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 205.00 | | 18 273.00 | 643 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 702.00 | 37 937.00 | 10 181.00 | 374 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 202.00 | 37 937.00 | 10 181.00 | 373 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 414.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 389.00 | 2 079.00 | 7 898.00 | 9 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 389.00 | 35 493.00 | 7 898.00 | 9 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 389.00 | 35 493.00 | 7 898.00 | 9 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 493.00 | 7 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 672.00 | 92 672.00 | | 92 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 759.00 | 100 027.00 | 41 733.00 | 141 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 251.00 | | | 158 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 908.00 | 94 908.00 | | 94 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 451.00 | 228 239.00 | 22 212.00 | 250 451.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 824.00 | 336 092.00 | 41 733.00 | 377 824.00 |