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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 357 542.00 | 174 258.00 | 183 284.00 | 357 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 109.00 | 7 798.00 | 311.00 | 8 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 578.00 | 253 737.00 | 40 840.00 | 294 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 559.00 | 435 793.00 | 260 766.00 | 696 559.00 |
BP En cours de production de services | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BT Marchandises | 124 335.00 | 37 300.00 | 87 035.00 | 124 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 099.00 | 1 491.00 | 31 608.00 | 33 099.00 |
BZ Autres créances | 238 861.00 | | 238 861.00 | 238 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
CF Disponibilités | 130 201.00 | | 130 201.00 | 130 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 715.00 | | 65 715.00 | 65 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 534.00 | 38 791.00 | 629 743.00 | 668 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 093.00 | 474 584.00 | 890 509.00 | 1 365 093.00 |
CU Autres participations | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 992.00 | 133 683.00 | | 1 992.00 |
DH Report à nouveau | | 6 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 026.00 | 101 947.00 | | 36 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 817.00 | 8 817.00 | | 7 817.00 |
DL TOTAL (I) | 243 835.00 | 448 809.00 | | 243 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 215.00 | 142 150.00 | | 42 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 086.00 | 438 385.00 | | 440 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 279.00 | 42 754.00 | | 86 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 094.00 | 100 248.00 | | 78 094.00 |
EA Autres dettes | | 92 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 674.00 | 816 209.00 | | 646 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 509.00 | 1 265 018.00 | | 890 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 128.00 | | 8 931.00 | 689 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 696 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 298.00 | | 8 931.00 | 651 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 458.00 | 34 835.00 | 1 500.00 | 402 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 958.00 | 34 835.00 | | 400 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 414.00 | 37 300.00 | 33 414.00 | 33 414.00 |
6T Sur comptes clients | 3 570.00 | | 2 079.00 | 3 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 984.00 | 37 300.00 | 35 493.00 | 36 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 984.00 | 37 300.00 | 35 493.00 | 36 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 300.00 | 35 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 279.00 | 86 279.00 | | 86 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VC Groupe et associés | 140 027.00 | 140 027.00 | | 140 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 175.00 | 333 758.00 | 17 417.00 | 351 175.00 |
VW T.V.A. | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 588.00 | 206 588.00 | | 206 588.00 |