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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 69 063.00 | | 69 063.00 | 69 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 063.00 | | 69 063.00 | 69 063.00 |
BN En cours de production de biens | 17 613 958.00 | | 17 613 958.00 | 17 613 958.00 |
BZ Autres créances | 2 132 066.00 | | 2 132 066.00 | 2 132 066.00 |
CF Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 750 285.00 | | 19 750 285.00 | 19 750 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 819 348.00 | | 19 819 348.00 | 19 819 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 130.00 | -33 254.00 | | -64 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 653.00 | -30 875.00 | | -84 653.00 |
DL TOTAL (I) | -111 784.00 | -27 130.00 | | -111 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 815.00 | 80.00 | | 2 053 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 539 000.00 | 991 000.00 | | 16 539 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 317.00 | 54 081.00 | | 1 338 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 931 132.00 | 1 045 161.00 | | 19 931 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 819 348.00 | 1 018 031.00 | | 19 819 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 132.00 | 54 161.00 | | 3 392 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053 815.00 | 80.00 | | 2 053 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
FM Production stockée | | | 16 288 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 340 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 156 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 360 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 341 150.00 | 383 877.00 | | 16 341 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 425 804.00 | 414 752.00 | | 16 425 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 653.00 | -30 875.00 | | -84 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 063.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 317.00 | 1 338 317.00 | | 1 338 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 063.00 | | | 69 063.00 |
VB T. V. A. | 1 655 496.00 | | | 1 655 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053 815.00 | 2 053 815.00 | | 2 053 815.00 |
VI Groupe et associés | 16 539 000.00 | | 16 539 000.00 | 16 539 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 570.00 | | | 476 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 129.00 | 2 132 066.00 | 69 063.00 | 2 201 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 931 132.00 | 3 392 132.00 | 16 539 000.00 | 19 931 132.00 |